Содержание:
- Что такое голубые фишки
- Чем хороши голубые фишки
- Кому подходят российские голубые фишки
- Список голубых фишек российского фондового рынка
- Как инвестировать в голубые фишки
Голубые фишки России – это список самых крупных и известных компаний, которые популярны среди инвесторов из-за стабильности.
Они называются так, потому что в покере у фишек голубого цвета наибольший номинал. Несколько таких фишек могут стоить больше, чем кучка красных или зелёных. Так и с инвестициями: в перспективе выгоднее иметь несколько надёжных активов, чем много непредсказуемых.
Мы расскажем, какие акции относятся к голубым фишкам и почему в них важно инвестировать, а потом рассмотрим каждую из них подробнее и покажем, какую доходность они могут принести.
Что такое голубые фишки
Это надёжные акции крупнейших компаний российского фондового рынка, которые показывают стабильность и рост в долгосрочной перспективе.
Ещё их называют «первым эшелоном»: они задают тренды и считаются индикаторами всего рынка. По их состоянию судят о текущем положении экономики и прогнозируют изменения.
Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек.
Каких-то строгих критериев, по которым определяется список голубых фишек, нет. Но есть общая характеристика:
- Компании хорошо известны на фондовом рынке и не только.
- Давно торгуются на фондовом рынке.
- Они высоколиквидны и маловолатильны, тем самым востребованы у инвесторов, но не сильно падают или растут в цене (волатильность – изменчивость цены, ликвидность – уровень спроса и предложения на акции).
- Высокая капитализация (капитализация – цена всей компании на рынке).
Чем хороши голубые фишки
Фишки растут из-за фундаментальных бизнес-процессов компании, а не из-за спекуляций. В них вкладывают деньги, потому что их бизнес успешен: растёт чистая прибыль, выручка и дивиденды, а долги снижаются.
Инвестиции в голубые фишки – одни из самых надёжных. Резервы компаний помогают пережить кризисы и быстро подстроиться под изменения рынка.
Они ликвидны. Это значит, что на рынке всегда есть те, кто хочет купить или продать эти акции, причём по выгодной цене.
По ним платят дивиденды. Практически все такие компании распределяют часть прибыли между акционерами. Чтобы получить дивиденды, которые платят голубые фишки России, нужно просто владеть их акциями.
Кому подходят российские голубые фишки
Цены фишек обычно не растут резко, а делают это на более длительном периоде. Поэтому они подходят тем, кто инвестирует надолго и хочет стабильно получать дивидендные выплаты, при этом не стремится максимизировать прибыль на фондовом рынке за короткий срок.
Список голубых фишек российского фондового рынка
Поскольку фишки служат индикаторами ситуации на рынке, биржи делают из них индексы. Индекс – это корзина с определённым набором ценных бумаг. Одни акции в индексе дешевеют, другие – дорожают, а в целом получается усреднённый график. Он показывает общее положение компаний на фондовом рынке и отчасти говорит, что происходит с экономикой или каким-то её направлением.
Например, в США есть индекс NASDAQ-100 – он рассчитывается на основе 100 котировок высокотехнологичных корпораций Америки и показывает состояние этой отрасли.
Московская биржа рассчитывает на основе голубых фишек индекс MOEXBC. В него входит 15 компаний. По отраслям они распределились так: 6 – энергетика, 4 – сырьевая промышленность, 2 – финансы, 1 – IT-технологии, 1 – телекоммуникации, 1 – потребительские товары и услуги. Расскажем о каждой из них подробнее.
1. Полюс Золото
- Рост за 10 лет: 1 307%
- Средняя дивидендная доходность: 4,66%
Полюс Золото – лидер российской золотодобычи и одна из самых эффективных компаний по себестоимости производства золота. Добывает драгоценные металлы в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Магаданской области.
Самое большое действующее месторождение компании – «Олимпиада», где каждый год добывают около 1,2 млн унций золота. Крупные разрабатываемые месторождения – «Сухой Лог», которое содержит 40 млн унций доказанных запасов золота и «Чёртово корыто» – 3,1 млн унций.
2. TCS Group
- Рост за 3 года: 566,6%
- Средняя дивидендная доходность: 0,91%
TCS Group – холдинг финансовых продуктов, где главным активом является Тинькофф Банк. Основная деятельность: банковские, инвестиционные и страховые услуги для частных и корпоративных лиц. Тинькофф входит в тройку самых больших банков в РФ по размеру клиентской базы.
Главное отличие от традиционных банков – отсутствие физических отделений. Все клиенты TCS Group совершают финансовые операции через мобильное приложение или личный кабинет.
3. Яндекс
- Рост за 10 лет: 416,2%
- Средняя дивидендная доходность: не платит дивиденды
Основная разработка компании – поисковая система Яндекс. Она четвёртая в мире по объёму обрабатываемых поисковых запросов и самый популярный сайт в РФ. Поисковик интегрирован с десятками смежных служб в сфере финансов, транспорта, ритейла и логистики. Компания зарегистрирована в Нидерландах, но штаб-квартира работает в Москве.
Яндекс стал лидером российского медиарынка в 2012 году, когда обогнал Первый канал по размеру аудитории, а в 2013 – по выручке.
4. НОВАТЭК
- Рост за 10 лет: 375,9%
- Средняя дивидендная доходность: 2,4%
НОВАТЭК – газовая компания и один из главных производителей природного газа в РФ. Она разведывает, добывает, перерабатывает и продаёт природный газ и жидкий углерод. Основное место добычи – Ямало-Ненецкий Автономный Округ.
Занимает третье место в мире по запасам газа и седьмое по добыче среди других публичных компаний. Основатель и председатель правления – Леонид Михельсон.
5. Норникель
- Рост за 10 лет: 374,2%
- Средняя дивидендная доходность: 9,09%
Норникель – крупнейший добытчик драгоценных и цветных металлов в нашей стране, а палладия и рафинированного никеля – в мире. Продаёт продукцию в 37 странах. Добывающие и обрабатывающие комплексы работают на Таймыре, Кольском полуострове, в Забайкальском крае, в Финляндии, ЮАР и Австралии.
6. Сбер Банк
- Рост за 10 лет: 365,5%
- Средняя дивидендная доходность: 6,43%
Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на 50% принадлежащий Центробанку РФ. По мнению Brand Finance, в 2020 году бренд «Сбер Банк» был самым дорогим в России.
В рамках стратегии IT-трансформации компания наращивает долю небанковских услуг: логистический сервис «Сбер Логистика», доставка продуктов «Сбер Маркет», маркетплейс «Беру!», маркетплейс медицинских продуктов DocDoc.
7. Лукойл
- Рост за 10 лет: 332,8%
- Средняя дивидендная доходность: 6,32%
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Разведывает и добывает нефть и газ в 12 странах, а перерабатывает на заводах в России, Болгарии, Италии и Румынии. Автозаправки и другие сбытовые сети Лукойла работают в 18 странах. На его долю приходится около 2% от мировой добычи нефти.
8. Полиметалл
- Рост за 10 лет: 319,5%
- Средняя дивидендная доходность: 4,29%
Полиметалл – ещё один добытчик драгоценных металлов в этом списке. Ведёт работу на десяти месторождениях золота и серебра. География активов – РФ и Казахстан. Второй по объёмам производства золота после Полюса. Число сотрудников – около 12 тысяч человек.
9. Татнефть
- Рост акций за 10 лет: 262,5%
- Средняя дивидендная доходность: 8,04%
Татнефть добывает нефть на 77 месторождениях. Основные регионы добычи: Татарстан, Республика Калмыкия, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области и Ненецкий автономный округ. Компания продаёт нефтепродукты через свою розничную сеть АЗС, которая насчитывает 713 точек.
10. НЛМК
- Рост акций за 10 лет: 250%
- Средняя дивидендная доходность: 10,93%
Новолипецкий металлургический комбинат – одно из крупнейших металлургических предприятий в РФ, которое занимает долю в 21% от общероссийского производства стали. Выпускает трубы, арматуру, плоский прокат, сортовой прокат, гвозди, винты и проволоку.
11. Роснефть
- Рост за 10 лет: 199,4%
- Средняя дивидендная доходность: 3,55%
Роснефть – одна из главных нефтяных компаний России. Она ищет и добывает нефть, перерабатывает её, а потом продаёт нефтепродукты через свою сеть АЗС.
Работает в 25 странах и 78 регионах РФ. Её доля добычи нефти 41% от общей доли на внутреннем рынке и 6% от мировой добычи. В России у компании есть 13 нефтеперерабатывающих заводов.
География разведки и добычи: Западная и Восточная Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Коми, шлейфы морей, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.
12. Магнит
- Рост за 10 лет: 125,6%
- Средняя дивидендная доходность: 5,52%
Сеть продуктовых магазинов, гипермаркетов, косметических магазинов и аптек. Лидер по количеству торговых точек в России – всего около 22 тысяч магазинов, которые каждый день посещают 13 млн человек.
Магнит – компания с развитой логистической инфраструктурой: у неё 39 распределительных центров, а доставляет продукты свой автопарк, где есть 4 400 автомобилей.
13. Газпром
- Рост за 10 лет: 114,36%
- Средняя дивидендная доходность: 6,66%
Энергетическая компания, на 50% принадлежащая государству. Она разведывает, добывает, хранит, перерабатывает, транспортирует и продаёт нефть и газ. Производит и реализует электроэнергию и тепловую энергию. Обладает наибольшими доказанными запасами газа в мире (16% от общих запасов). Доля Газпрома в добыче газа в России – 68%, в мире – 12%.
14. МТС
- Рост за 10 лет: 73,4%
- Средняя дивидендная доходность: 11,37%
Телекоммуникационная компания, работающая в РФ и странах СНГ как провайдер спутникового и кабельного телевидения, интернета и мобильный оператор. В России, Армении и Беларуси услугами МТС пользуются 86,8 млн клиентов.
У компании самая большая в РФ сеть салонов – около 5 800 точек, которые продают мобильные телефоны, финансовые и банковские услуги. Ещё МТС принадлежат два крупных оператора по продаже билетов – «Пономиналу.ру» и Ticketland.ru.
15. Сургутнефтегаз
- Рост за 10 лет: 47,1%
- Средняя дивидендная доходность: 1,89%
Акционерное общество с 7 нефтедобывающими предприятиями в составе. Добывает нефть и природный газ в Республике Коми, Восточной и Западной Сибири.
Владеет Киришским нефтеперерабатывающим заводом в Ленобласти – крупнейшим комплексом по глубокой переработке нефти в Европе. Он выпускает авиакеросин, дизельное топливо, парафин, моторное топливо, кровельные и гидроизоляционные материалы.
Как инвестировать в голубые фишки России
Заработок складывается из двух типов дохода: роста цены и дивидендов. Цена таких акций обычно растёт медленно, но постоянно. А дивиденды выплачиваются стабильно.
Как купить акции голубых фишек:
- Выберите надёжного брокера с низкими комиссиями за обслуживание.
- Откройте брокерский счёт. Счёт можно оформить дистанционно – подписать документы электронной подписью или дождаться курьера. Чтобы открыть счёт, потребуется паспорт.
- После открытия счёта брокер предоставит вам доступ в личный кабинет, где можно купить или продать ценные бумаги.
- Чтобы купить акции, пополните брокерский счёт картой, выберите нужные вам активы, количество бумаг и сделайте покупку.
Инвестиции – это просто!
Торгуйте ценными бумагами онлайн через Тинькофф Инвестиции – крупнейшего брокера в России по количеству клиентов. Откройте брокерский счёт за 5 минут, войдите в личный кабинет со своего смартфона или компьютера и выберите для покупки нужные активы. Обслуживание счёта – от 0 рублей в месяц, а комиссия – только за сделки.
Читайте: Зачем покупать акции
